Entregable 01
Diagnóstico del efectivo
Revisión del manejo actual: ingresos, egresos, patrones de cobro y pago, y puntos ciegos.
Servicio por proyecto · Financial Ops
Control y estandarización del flujo de caja
Estructuramos un sistema claro y funcional para visualizar, controlar y proyectar tu efectivo — para anticipar necesidades de liquidez y decidir con claridad, no por improvisación.
Equipo / proceso en operación
Desde
US$1,075/proyecto
Duración
2–4 sem
Entregable
Modelo + guía
El problema
Lo que cuesta no controlar el efectivo
Buenos ingresos no bastan: sin control del flujo, las decisiones se toman a ciegas.
01
Desbalance financiero
Desequilibrios entre ingresos y egresos que ponen en riesgo el cumplimiento de obligaciones.
02
Falta de visibilidad
Sin claridad de entradas y salidas no se puede planificar ni anticipar tensiones de liquidez.
03
Procesos sin estándar
Sin formatos ni responsables, el monitoreo del efectivo depende de conocimiento tácito.
Entregables
Qué entregamos
Una estructura replicable para controlar y proyectar el flujo de caja de forma recurrente.
Entregable 02
Estado de flujo operativo
Estructura estandarizada con categorías personalizadas por tipo de ingreso y egreso.
Entregable 03
Responsables y periodicidad
Definición de responsables, frecuencia de actualización y fuentes de información.
Entregable 04
Modelo de proyección
Proyección mensual del flujo con alertas de riesgo y márgenes de seguridad.
Entregable 05
Guía estratégica
Recomendaciones de tesorería, políticas de cobro y pago y estrategias de liquidez.
Entregable 06
Documento replicable
Modelo editable (Sheets/Excel) para mantener el control de forma recurrente.
Proceso
Cómo lo ejecutamos, paso a paso
Del diagnóstico financiero a un modelo de flujo de caja listo para usar.
1
FASE 1
Diagnóstico financiero
Revisión de la información actual, prácticas y riesgos de liquidez con los responsables.
2
FASE 2
Estructura y herramientas
Estado de flujo operativo con categorías y fórmulas, y modelo de proyección con alertas.
3
FASE 3
Entrega y explicación
Modelo editable, documento guía y sesión explicativa para el equipo responsable.
Resultados
Resultados esperados
Claridad, control y capacidad de anticipación financiera.
−40%
Eventos de sobregiro mensual
−70%
Penalizaciones por pagos tardíos
−60%
Errores en reportes financieros
+20 días
Anticipación a tensiones de liquidez
Cifras referenciales · el resultado real se define con la línea base de tu operación.
Inversión
Alcance e inversión
Un sistema de flujo de caja completo, con cierre definido. Sin gestión recurrente.
Inversión desde
US$1,075 / proyecto
- ✓ Diagnóstico del manejo actual del efectivo
- ✓ Estado de flujo operativo estandarizado
- ✓ Modelo de proyección con alertas de riesgo
- ✓ Responsables, periodicidad y fuentes definidos
- ✓ Guía estratégica de tesorería y liquidez
- ✓ Modelo editable en Sheets / Excel
No incluye la actualización mensual del flujo (servicio recurrente aparte).
Casos
Empresas que ya controlan su efectivo
RT
Empresa de retailLiquidez inestable
“Estandarizamos el flujo con categorías semanales y proyectamos los flujos negativos: eliminamos el riesgo de sobregiro y subimos 30% la liquidez disponible para imprevistos.”
“Diseñamos un modelo por escenarios para ingresos variables: mejor control del runway y más confianza del equipo directivo ante inversionistas.”
ST
Startup en etapa de inversiónFlujo irregular
Preguntas
Preguntas frecuentes
¿Incluye la actualización mensual del flujo?+
No. Es un servicio de definición y estructuración. La gestión continua puede contratarse por separado como servicio recurrente.
¿Sirve aunque no tenga software contable?+
Sí. Se entregan modelos editables en Sheets o Excel, gestionables incluso de forma manual, con sugerencias de herramientas.
¿Qué pasa si no tengo datos históricos?+
Se puede estructurar el modelo a partir de estimaciones y construir la trazabilidad desde cero.
¿Se adapta a cualquier tipo de empresa?+
Sí. El modelo se personaliza según operación, volumen, complejidad y frecuencia de movimiento financiero.
Empieza por tu efectivo
Tomá decisiones con claridad sobre tu liquidez
Agenda un diagnóstico gratuito: identificamos los puntos de tensión de tu flujo de caja.